Central de Duplicatas a Receber

• Para acessar a Central de Duplicatas a Receber, acesse no módulo Contabilidade as abas Financeiro > A Receber > Central de Duplicatas.

• Ou utilize o seguinte atalho:

• Na primeira opção de filtro, selecione se deseja buscar a duplicata por data de Baixa, Emissão, Vencimento, etc.

• Preencha as datas de Início e Fim de acordo com o filtro escolhido.

OBS: Se a duplicata buscada já estiver sido baixada, lembre-se de desmarcar a flag Somente em aberto.

• Para facilitar a busca, existem diversas outras opções de filtro, como: Nota Fiscal, Pessoa, Carga, etc.

• Após selecionar os filtros desejados, clique em Buscar.

• Para dar baixa na duplicata, clique na opção Baixar/Descontar.

• Informe a Data de pagamento, a Conta débito e clique em Aplicar.

• Se desejar criar uma Duplicata a Receber, clique sobre o campo Nova.

• Os campos de preenchimento obrigatórios são: Conta Credora, Documento, Pessoa, Vencimento e Valor. Os demais são opcionais. Após o preenchimento clique em Aplicar.

• Se for preciso alterar a data de vencimento da duplicata, inserir acréscimo ou desconto, clique em Negociação.

• Após inserir as informações desejadas, clique em Aplicar.

• Na opção Parcelamento, você consegue reparcelar os valores da duplicata. 

• Basta preencher o número de parcelas desejadas, marcar se a nova data será calculada por período de dias ou um dia fixo do mês, informar o valor da primeira parcela (caso seja diferente das demais) e clicar em calcular. Em seguida clique em Salvar parcelamento.

• Para gerar boleto das duplicatas, utilize a opção Boleto.

• Selecione o convênio desejado e clique em Imprimir.

• Em seguida, basta selecionar o modelo de impressão desejado.

• Se desejar imprimir a listagem das duplicatas a receber, basta selecioná-las e clicar em Imprimir.