Arquivo Bancário

 Para gerar o arquivo bancário, a primeira coisa a se fazer será cadastrar os bancos e agências necessárias.

Para cadastrar o banco, vá em “Arquivos” > “Banco”.

Clique em “<F2> Novo” para criar um novo cadastro do banco ou selecione o banco desejado caso deseje “Alterar”.

Preencha os dados sobre o banco e caso seja necessário imprimir o cheque, preencha as “Coordenadas para Impressão Cheque”.

Para cadastrar a agência, vá em “Arquivos” > “Agência”.

Clique em “<F2> Novo” para criar um novo cadastro de agência ou selecione o banco desejado caso deseje “Alterar”.

Preencha os dados referentes a agência e então clique em “<F12> Gravar”.

Com os bancos e agências criadas, vá “Arquivos” > “Estabelecimentos” > “CNAB”.

Selecione o “Estabelecimento” e então aparecerá o CNAB (Centro Nacional de Automação bancária) já cadastrado. Para criar um novo, aperte a tecla “para baixo” de seu teclado ou “F2”. Feito isso, irá criar uma nova linha para ser preenchida com os dados da conta bancária da empresa.

O último pré-requisito para a criação e exportação do arquivo bancário será a no cadastro do funcionário na aba “Dados Operacionais”, na qual será necessário preencher as informações para o efetuar o pagamento.

Verifique a marcação de “Emitir Cheque” se a mesma for necessária e depois preencha os dados referentes a “Informação Bancária” do funcionário.

No campo “Razão/Operação (Bradesco/CEF)” pressione “F1” para que abra a tela na qual será necessário informa os dados caso a conta seja para a “Caixa Econômica Federal” ou para o “Bradesco”, do contrário ficará em branco.

Com todos os dados cadastrados, agora emita os recibos mensais e os imprima.

Caso possua alguma dúvida em relação aos recibos mensais, entre no manual referente ao “Recibo Mensal”:

https://datacsistemashelp.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360033297491-Recibo-Mensal

Agora para gerar o arquivo bancário, vá em “Processamento Mensal” > “Exportar Arquivo Bancos” e selecione a opção de layout que o banco indicar para a agência. Abaixo mostrarei um exemplo com o “CNAB 150”, porém tal layout só será pelo próprio banco.

Selecione o “Estabelecimento” e o “Banco” para o qual irá gerar o arquivo. Preencha a “Identificação do Recibo” e as datas de “Gravação” e “Pagamento”. Com os dados preenchidos, clique em “Processar” e o sistema ocupará o “Número Sequência” e informará os dados dos funcionários para aquele respectivo banco. Clique em “Salvar Arquivo” para o mesmo ser criado.

Irá aparecer uma tela para definir se deseja imprimir ou gerar o arquivo. Para transmitir para o banco, clique em “Arquivo”

Selecione o local onde deseja salvar o arquivo.

O arquivo será criado no local destinado e o endereço do local será salvo automaticamente pelo sistema, podendo ser colado com “CTRL + V” em qualquer local de texto. Caso deseje abrir a pasta onde o arquivo está, selecione a opção “Acessar pasta de destino”.

Lá encontrará o arquivo no formato de “Documento de Texto”. O nome irá variar de acordo com a opção escolhida e com o número da remessa.

Caso deseje, ainda será possível verificar um relatório sobre as remessas feitas, em “Processamento Mensal” > “Exportar Arquivo Bancos” > “Relatório da Remessa Bancária”.

Obs: “Estes dados são meramente ilustrativos, podendo ou não estarem condizentes ao período escolhido e serão usados para exemplificar como serão feitos os lançamentos. Aconselhamos ao usuário que pesquise os valores atuais e sua veracidade nos órgãos competentes, para assim efetuar o devido lançamento com seus respectivos valores.”