Cadastro de Convênio para Emissão de Boleto

• Entre no módulo Contabilidade e Finanças, clique em Arquivo na barra superior e depois em Convênio.

• Para cadastrar um novo convênio, clique no botão Novo ou aperte F2.

• Insira o nome do banco no campo Nome, clique duas vezes no primeiro campo Conta ou aperte F1 para poder colocar os dados da empresa.

• Informe novamente o nome do banco no campo Nome, informe o nome usual no campo Usual.
• No campo Banco dê dois cliques ou aperte F1 para configurar os dados do banco. Clique no botão Novo ou aperte F1, no campo Código informe o número do banco, no campo Nome informe o nome do banco e no espaço da logo do banco dê dois cliques e selecione a imagem que vai aparecer na impressão do boleto. Após a configuração, clique no botão Gravar e depois em Transportar para enviar os dados do banco para o cadastro do convênio.

• Preencha os campos Agência, Conta, Titular, CNPJ/CPF, marque a opção Disponível e depois clique no botão Gravar. Clique em Transportar para enviar os dados da sua empresa para o cadastro do convênio e depois aperte enter.

Os campos a seguir devem ser preenchidos com o auxílio do Gerente do seu Banco:

• Insira o campo portador (caso tenha) no campo Portador.
• Insira os dados do convênio no campo Convênio.
• Caso queira inserir alguma instrução no boleto, dê dois cliques no campo Instr.Boleta, clique no botão Novo e cadastre a instrução que deseja. Clique em Gravar e depois em Transportar.
• Insira o código do cliente no banco no campo Cód.Cliente no Banco.
• Insira o número da carteira no campo Num. Carteira.
• Caso for protestar os boletos, informar o código de protesto no campo Cód.Protesto/Instrução-400 e informar os dias para protesto no campo Dias p/Protestar.
• Caso tenha multa, informar a porcentagem no campo Multa%.
• Caso tenha mora mês, informar a porcentagem no campo Mora Mês %.
• Marque a opção c/Registro caso o banco exija boletos registrados.
• Informe o nosso número no campo NN.
• Informe uma opção no campo CNAB.
• Clique no botão Gravar para salvar o convênio.

Banco do Bradesco

Agora vamos dar exemplos das configurações dos outros Bancos, e informar se houver mais alguma informação a ser inserida, além das que já citamos anteriormente. 

Banco Caixa Econômica Federal

As particularidades da Caixa são:

• Inserir o contrato de operação de crédito no campo Contrato Oper.Credito.
• Inserir código do movimento no campo Código do Movimento.
• Inserir o código da carteira no campo Código da Carteira.
• Marcar a opção SIGCB, caso o banco solicite.

Banco Sicoob

As particularidades do Sicoob são:

• Inserir código do movimento no campo Código do Movimento.
• Inserir o código da carteira no campo Código da Carteira.
• Inserir o tipo de emissão no campo Tipo de Emissão.

Banco Itaú

Sem particularidades.

Banco Santander

Sem particularidades.