Auditoria - Lançamentos

Esta funcionalidade permite ao usuário verificar, se os registros foram
devidamente integrados.

1 - Filtro / Auditoria

Sempre que houver linhas em vermelho é recomendado,

Clicar no botão: <12> Reprocessar Período, para reprocessar os registros.

Caso o status não alterar para integrado; Verifique os parâmetros abaixo.

No campo Integração/CTB é possível verificar a situação do documento selecionado. Se descrição for sistema significa que está faltando alguma configuração.

Para configurar basta dar 2 cliques no registro e será exibido na tela o documento a ser configurado.

Na tela do documento, o usuário deverá dar F1 no campo CFOP e clicar na aba Contabilidade /
Data C, para parametrizar a operação.

2 - Auditado / Usuário

Esta opção deve ser utilizada sempre que o documento não seguir um padrão de lançamento,
ou não seja integrado por outro motivo.

Para acessar, clicar em “<F9> Contabilidade”, e marcar a opção “Auditado / Usuário”.

O Usuário poderá informar os dados para o lançamento, caso o crédito ou débito seja diferente do padrão, ou apenas marcar a opção “Auditado / Usuário”, caso não seja necessário integrar o documento.

Quando marcar a opção “Filtro / Auditoria”, completo e não visualizar nenhum lançamento em
vermelho, significa que todos os registros foram integrados.

Caso tenha qualquer dúvida referente à Parametrização ou quiser entender como efetuar os parâmetros da melhor maneira, entre em contato com o nosso Atendimento Especializado.