Parâmetros de Integração
1- Integração Livros Fiscais – Contabilidade
Para iniciar os parâmetros acesse: “Arquivo”, ”Plano de Contas” , ”Configuração – Modelo de Plano de Contas ”.
Na tela a seguir, defina o estabelecimento a ser configurado e selecione as contas para as configurações básicas: “F1 ou Duplo Clique no campo conta ”.
Configurações Iniciais
1.1 - Caixa Geral / A Pagar / Receber:
Estas configurações serão utilizadas na integração, exemplo: ao fazer uma venda a vista o sistema ira identificar que o débito será o caixa, através das configurações abaixo. Para as contas sintéticas Clientes / Fornecedores você deverá informar uma conta sintética, no caso de individualização dos lançamentos, ou informar uma conta analítica no caso de sintetizar Clientes / Fornecedores.
Patrimônio Líquido – Resultado do Exercício: O sistema faz os lançamento automaticamente,
os parâmetros abaixo definem quais as contas serão utilizadas no processo.
Para definir os parâmetros de integração por empresa, acesse: “Arquivo”, ”Empresa” ,
”Manutenção do Cadastro”.
Na tela abaixo será informado a data ‘Iníco Integração / CTB’ e o tipo de integração, que poderá
ser:
- Sintética – CFOP ‘Normalmente utilizado por escritórios contábeis’ .
- Analítica – Produtos (opção mais utilizada por empresas que precisam de um maior detalhamento do registro de entrada).
- No caso de empresas com filiais, deve ser desmarcado a opção contabilidade ‘nas filiais’, visto
que os valores serão centralizados na matriz.
1.2 - Controle de Duplicatas (Pagar/Receber).
Acesse: “Lançamento” , ”Controle de Duplicatas (Pagar – Receber) ”.
Após preencher a data de pagamento, informar a conta pagadora ou recebedora do título.
1.3 - Parâmetros de documentos Fiscais: Entrada e Saídas.
Nesta tela, serão informadas as contas que serão utilizadas para integração dos documentos
fiscais.
Para registros de entrada a prazo, não é necessário informar no campo crédito a conta do
fornecedor. Esta conta, será cadastrada automaticamente pelo sistema ao lançar os
documentos. Este campo deverá ser preenchido somente se os lançamentos de fornecedores
forem totalizados em uma única conta.
Para o registro de saída a regra é a mesma somente em caso de vendas a prazo.
Obs. Nos lançamentos a vista ‘Entradas ou Saídas’ informar sempre a conta pagadora ou
recebedora da operação.
Para os próximos parâmetros, acesse: “Arquivo”, ”Plano de Contas” , ”Configuração – Modelo
de Plano de Contas ”.
1.4 - Parâmetros de Juros / Multas
1.5 - Parâmetros / Controle de Apurações
Sempre que é gerado uma apuração e há débito do imposto, é gerado uma provisão do valor a
pagar.
1.6 - Controle de Guias
Na planilha de lançamentos você tem acesso ao controle de guias, onde é informada a data de
pagamento e conta pagadora dos débitos apurados no sistema.
Obs. Utilizar tal funcionalidade somente se as apurações estiverem parametrizadas.
Caso tenha qualquer dúvida referente à Parametrização ou quiser entender como efetuar os parâmetros da melhor maneira, entre em contato com o nosso Atendimento Especializado.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.