Integração Contabilidade

Parametrização da Folha de Pagamento

 Para iniciar a parametrização é necessário que o usuário vá no menu de acessos da Folha de Pagamento em “Processamento Mensal”, “Integração Contábil” e clique em “Modelo Contábil”, conforme a figura abaixo.

 

Este mesmo acesso também pode ser feito através do painel de navegação, conforme a imagem abaixo.

“O Painel de Navegação é opcional para visualização e utilização”

“O Painel de Navegação é opcional para visualização e utilização”

Na tela a seguir clique no botão “Novo” ou pressione “F2” do seu teclado para ter acesso a um novo cadastro do “Modelo Conexão CTB” ou clique em “Alterar” para a visualização ou alguma alteração conforme a necessidade.

Para efetuar o cadastro do Novo “Modelo Conexão CTB” é necessário o preenchimento do “Nome” e demais campos da tela abaixo como veremos a seguir. 

É preciso que o usuário especifique o “Formato de Exportação” para que o sistema identifique como é feita a contabilidade. A opção “Integração Sistema Contábil Data C” já vem marcada quando é feito um novo cadastro, caso a integração seja feita com outro sistema o usuário pode selecionar conforme as opções disponíveis.

 

Em seguida é necessário o preenchimento nos campos “Lançamento Contábil”, alimentando as contas de Débito e Crédito utilizando a opção de consulta do sistema, pressionando “F1” no seu teclado ou efetuando sobre o campo “2 Cliques” com o mouse para obter as contas contábeis necessárias.

Cadastrar a Classificação Contábil

 Para Classificação Contábil acesse “Processamento Mensal”, “Integração Contábil” e clique em “Classificação Contábil”.

Na tela acima clique em “<F2> Novo” na tela seguinte, representada logo abaixo, preencha o “Nome” e selecione o “Modelo Contábil” criado anteriormente.

Configurar Estabelecimento

Configure o estabelecimento acessando “Arquivos”, “Estabelecimentos” e clique em “Manutenção do Cadastro”.

Selecione o estabelecimento desejado e na tela do “Cadastro do Estabelecimento” vá até a aba “Contabilidade” e preencha o campo “Modelo Contábil” com o Modelo criado anteriormente, caso o sistema a ser integrado não seja o Data C, deve-se informar o campo “Código Sistema Contábil (Terceiros)” e preencher com o código do cadastro do sistema utilizado.

Ainda na aba “Cadastro de Estabelecimento” o usuário pode definir as Contas de Débito e Crédito e Histórico Padrão para que o sistema faça os lançamentos de “Pagamento Mensal”, “Férias”, “Rescisão” e “Décimo Terceiro Salário”.

Configurar Lotação

Configure a Lotação através do menu de acessos em “Arquivos”, “Lotação” e clique em “Manutenção das Lotações”.

Em seguida Selecione a empresa que deseja fazer a integração.

Para alterar a lotação da empresa a ser configurada pressione “F3” ou clique em “Alterar”.

Na aba “Contabilidade” para definir a “Classificação Contábil” selecione no campo a opção desejada pressionando “F1”.

Configurar Contas Contábeis

 É necessário parametrizar todos os eventos que são utilizados no ano base, para isso acesse “Processamento Anual”, “RAIS” e clique em “Eventos Utilizados”.

Defina o ano no campo “Ano base” marque a opção seguinte “Somente Eventos Utilizados no Ano Base” e clique em “Processar” e em seguida clique em Imprimir para ter acesso aos eventos que deverão ser configurados.

Próximo passo o usuário deve ir em “Processamento Mensal”, “Integração Contábil” e clique em “Classificação das Contas Contábeis”.

Selecione o “Modelo Conexão” em seguida faça a “Classificação Contábil”, definindo as contas contábeis que serão provisionadas e abaixo nos “Eventos da Classificação Contábil” o usuário deve definir as contas utilizadas para cada eventos utilizados no Ano Base, para isso utilize o botão “F1”do teclado ou “Duplo Clique” do mouse, essas configurações das contas devem ser feitas de acordo com cada tipo de recibo em que se utiliza o evento.

“Durante a utilização de todo o sistema “Data C” o usuário pode contar com a opção de consulta pressionando “F1” ou através do “Duplo clique do Mouse” e acessar os resultados obtidos na pesquisa do Sistema.”

Exportar Lançamentos para Contabilidade

Para exportar os lançamentos acesse “Processamento Mensal”, “Integração Contábil” e clique em “Conexão CTB”.

Na tela seguinte selecione o “Estabelecimento” desejado pressionando “F1”, logo em seguida defina as “Datas de Pagamento” nos campos “Recibo do Mês” e/ou “Decimo Terceiro Salário” quando necessário, ainda na sequência, verifique as opções de “Exportar os Lançamentos”, marcando as opções “Lançamentos da Folha de Pagamento” e/ou “Lançamentos de Pagamento”, em seguida Clique no botão “Processar Lançamentos”.

O Sistema permite a exclusão de alguns Lançamentos quando necessário, através do botão “Excluir Lançamento” localizado no canto inferior direito.

Após processar os lançamentos surgirá a prévia das informações a serem integradas, clique no botão “Exportar Lançamentos” este botão só ficará habilitado se caso não tiver nenhuma exportação dos lançamentos na competência selecionada e não existir diferença entre os débitos e créditos.