Entrada de NF-e

Entrada de NF-e - XML:

O recurso Entrada de NF-e da Data C permite que sua empresa gerencie os documentos emitidos pelos fornecedores da sua empresa. Seu controle é necessário, uma vez que esses documentos auxiliam no controle de estoque, produção e até mesmo no Financeiro de sua empresa.

Iremos auxiliar a Entrada de NF-e através da Importação do XML, em se tratando de NF-e de entrada exija sempre o arquivo XML ao seu fornecedor, pois é obrigação dele disponibilizar esse arquivo e é sua de manter esse arquivo armazenado por tempo determinado pela Legislação.

Para utilizarmos a entrada de NF-e utilizaremos o módulo de Compras.

• No módulo Compras, vá em Entrada - Lançamento - Manutenção.

Com o XML armazenado iremos clicar na Pasta Amarela no topo da tela (conforme a figura abaixo) e localizar o arquivo a ser importado. Depois clique em Abrir, logo após clique no botão Carregar XML. O XML será transportado para o sistema.

• Depois de clicar no otão Carregar XML, o sistema apresentará os dados do XML do lado esquerdo da tela e do lado direito será apresentado como está cadastrado no sistema. Outra forma de fazer a importação é clicando no Botão Buscar XML onde o usuário informará a chave de acesso e o sistema fará o download direto do site da Receita (conforme a figura abaixo).

A importação do XML é dividido em 3 etapas:

• Cadastro do Fornecedor: Conforme foi falado anteriormente, o lado esquerdo são os dados do XML, os dados que estão no DANFE, e do lado direito os dados que estão no cadastro do sistema. Sendo assim, devemos confrontar as informações conforme a figura abaixo.

Caso tenha alguma informação diferente do cadastro do sistema, é só verificar através das marcações e clicar no botão Atualizar Cadastro.

• Consistência dos CFOP’s: Para importação observe se existe alguma crítica. Na imagem abaixo mostra que o CFOP de venda 5403 está sem a informação do CFOP Entrada, isso faz com que o sistema apareça no campo Novo.

Para corrigirmos deve selecionar o Campo CFOP e utilizar a tecla F1 ou Duplo Clique para configurarmos. Na tela de cadastro do CFOP clicamos no botão <F3> Alterar. Dentro do cadastro informaremos no campo CFOP/Entrada o CFOP para essa operação. Após informarmos é só clicarmos no botão <F12>Gravar e depois no Botão Transporta.

• Consistência dos Produtos: Conforme foi feito no CFOP, os produtos serão da mesma forma. Os produtos que do lado direito estiverem vazios deverão ser preenchidos. Para isso, selecione o campo Produto e com a Tecla F1 ou Duplo clique faça a pesquisa para a localização do mesmo. Caso o produto não esteja cadastrado, o sistema lhe permite agilidade para esse momento clicando no Botão Cadastrar Produto, onde será cadastrado automaticamente.

Na importação do Produto a ferramenta traz o campo Fator unidade, que seria um multiplicador ou conversor onde ele multiplicaria pela quantidade que você comprou desse item. EX: o segundo produto (conforme a imagem abaixo), ele tem o fator unidade 9,6 que seria 9,6 kg, conforme a unidade dele, quando for importado o sistema multiplicará a quantidade comprada pelo fator unidade informando o total de quilos. Outro exemplo seria bebidas, 1 fardo de bebida com 12 unidades e a empresa compra 2 fardos então o sistema entenderia que o Fator Unidade é 12 e multiplicaria por 2, totalizando 24.

• Após todas essas verificações iremos clicar no botão Confirmar. A importação já faz todos os lançamentos incluindo cadastro de fornecedor, estoque e duplicatas. A mensagem abaixo informa que o XML importado não possui duplicatas.

• Caso a NF-e possuir frete é só ir até a aba Frete/Transporte e clicar no botão Novo, a ferramenta funciona com a mesma ideia da NF-e com a importação do XML.

Calcular Preço de Venda:

Após a importação da NF-e a empresa pode optar em calcular o seu preço de vendas, em cima dessa compra realizada através do botão Preço de Venda. Para fazer o cálculo, o sistema lhe dá a opção através do cálculo Mark Up ou Mark Down.

Mark Up: É um índice usado para a formação do preço de venda, sempre aplicado sobre o custo dos produtos.

Mark Down: É um índice usado para a formação do preço de venda, sempre aplicado sobre a venda dos produtos.

Centro de custo:

Após o lançamento da NF-e de Entrada, clique no botão C.Custo CTB e faça os rateios de acordo com a necessidade da empresa.